DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,807 | -484 |
| 売上に表示される受取利息 | -19 | -66 |
| 減価償却費 | 26 | 95 |
| 減損損失 | － | 254 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 92 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 132 | 178 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 200 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | -42 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -122 | 354 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,149 | 47 |
| 匿名組合損失超過額の増減（△は増加） | 329 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -406 |
| その他の関係会社有価証券の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -258 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -13 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 151 | 146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45 | -47 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -140 | -221 |
| その他 | -790 | 286 |
| 小計 | 3,910 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 65 |
| 利息の支払額 | -400 | -170 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,072 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1,073 | -3,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 2,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -200 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -184 |
| その他 | － | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -2,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 2,457 |
| 長期借入れによる収入 | 5,551 | 463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,885 | -901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -220 |
| その他 | -383 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | -743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061 | 1,317 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
