DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -484 | -413 |
| 売上に表示される受取利息 | -66 | -179 |
| 減価償却費 | 95 | 73 |
| 減損損失 | 254 | 61 |
| 債権譲渡損 | － | 125 |
| 子会社清算損益（△は益） | 92 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 20 | -128 |
| 関係会社株式評価損 | － | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 178 | 360 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | -23 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 354 | － |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 47 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 124 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -406 | |
| 為替差損益（△は益） | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | 1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -30 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 146 | -56 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -221 | -2 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | － | 400 |
| その他 | 286 | -136 |
| 小計 | 15 | -38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 97 |
| 利息の支払額 | -170 | -352 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -3 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,072 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -3,111 | -1,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,268 | 859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,250 | -1,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -184 | -27 |
| その他 | 77 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,432 | -2,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,457 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 463 | 2,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | -155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -220 | -9 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,792 | 2,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | -872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317 | 445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
