DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,121 | -66 |
| 減価償却費 | 2 | 2 |
| 債務免除益 | -4,536 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 909 | 60 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 12,389 | -11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | -16 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | 959 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -281 | -146 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 78,050 | 46 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -158 | 76 |
| 匿名組合損失超過額の増減（△は増加） | -230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 108 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 182 | 111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,836 | 2 |
| その他 | -485 | 41 |
| 小計 | 86,155 | 1,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -885 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,262 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -86 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,878 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -19 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,858 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | － |
| 長期借入れによる収入 | 397 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,002 | -95 |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | -913 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,522 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | -577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,446 | 2,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
