営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、158百万円の減少となり、期末残高は286百万円(前期比△35.65%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは106百万円のキャッシュインフロー(前年度比401百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失935百万円、減損損失184百万円、子会社株式売却損128百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、426百万円のキャッシュインフロー(前年度比3,332百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入310百万円によるものであります。

2020/03/30 13:02