キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -206 | 120 |
| 減価償却費 | 321 | 342 |
| 減損損失 | 278 | 83 |
| のれん償却額 | 222 | － |
| 買取債権回収益及び譲渡益 | -43 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 63 |
| 受取利息 | -9 | -20 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 190 |
| 災害損失 | － | 309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 792 | 720 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 買取債権の回収及び譲渡による収入 | 87 | － |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | － | 126 |
| 匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 247 | － |
| その他 | -1,886 | 440 |
| 小計 | 1,028 | 3,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 30 |
| 利息の支払額 | -614 | -1,654 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,335 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 922 | 3,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796 | -7 |
| その他 | -858 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,071 | 3,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,036 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,237 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -223 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,727 | -13,559 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,150 | -5,050 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,102 | 2 |
| 少数株主への分配による支出 | -130 | -81 |
| その他 | -31 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -5,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,143 | -883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 14,449 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,449 | 11,632 |
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