4321 ケネディクス

4321
2019/07/19
時価
1297億円
PER 予
12.74倍
2009年以降
赤字-4423.33倍
(2009-2018年)
PBR
1.38倍
2009年以降
0.69-155.18倍
(2009-2018年)
配当 予
2.6%
ROE 予
10.8%
ROA 予
5.58%
資料
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キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)
-568億6400万
2009年12月(連) プラ転
545億5300万
2010年12月(連) -56.49%
237億3700万
2011年12月(連) -73.96%
61億8100万
2012年12月(連) +70.6%
105億4500万
2013年12月(連) マイ転
-27億8700万
2014年12月(連) プラ転
93億7900万
2015年12月(連) +63.27%
153億1300万
2016年12月(連) マイ転
-145億9700万
2017年12月(連)
-125億4900万
2018年12月(連) プラ転
77億3900万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)資金投入
-94億3800万
2009年12月(連)投入+16.34%
-109億8000万
2010年12月(連)投入+39.64%
-153億3300万
2011年12月(連)資金回収
56億7400万
2012年12月(連)回収+451.22%
312億7600万
2013年12月(連)回収-71.39%
89億4700万
2014年12月(連)資金投入
-507億9700万
2015年12月(連)資金回収
390億8500万
2016年12月(連)資金投入
-8億900万
2017年12月(連)投入+219.41%
-25億8400万
2018年12月(連)資金回収
42億4700万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)資金調達
440億9400万
2009年12月(連)返済還元
-378億900万
2010年12月(連)返済還元
-174億8100万
2011年12月(連)返済還元
-144億6100万
2012年12月(連)返済還元
-371億800万
2013年12月(連)資金調達
90億3600万
2014年12月(連)資金調達
443億2000万
2015年12月(連)返済還元
-390億700万
2016年12月(連)資金調達
106億7900万
2017年12月(連)資金調達
209億2200万
2018年12月(連)返済還元
-49億5700万

設備投資

2008年12月(連)
-3000万
2009年12月(連)増加+999.99%
-194億7300万
2010年12月(連)減少-13%
-169億4100万
2011年12月(連)減少-93.43%
-11億1300万
2012年12月(連)減少-49.24%
-5億6500万
2013年12月(連)増加+372.92%
-26億7200万
2014年12月(連)増加+999.99%
-942億7900万
2015年12月(連)減少-30.08%
-659億1900万
2016年12月(連)減少-65.59%
-226億8200万
2017年12月(連)増加+20.38%
-273億500万
2018年12月(連)減少-90.68%
-25億4600万

キャッシュ・フローの状況

2019年3月26日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 42億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2008年
12月期
連結
通期-56,864-9,43844,094-30
2009年
12月期
連結
通期54,553-10,980-37,809-19,473
2010年
12月期
連結
1Q195-5,071-2,338-4,338
2Q15,684-5,293-18,338-6,177
3Q17,126-3,894-18,585-6,265
通期23,737-15,333-17,481-16,941
2011年
12月期
連結
1Q1,2373,495-5,614-70
2Q2,9223,487-8,769-446
3Q4,7306,767-10,995-828
通期6,1815,674-14,461-1,113
2012年
12月期
連結
2Q3,36013,356-15,613-467
通期10,54531,276-37,108-565
2013年
12月期
連結
2Q4,673-2,057-4,008-2,361
通期-2,7878,9479,036-2,672
2014年
12月期
連結
2Q1,795-39,50233,754-59,809
通期9,379-50,79744,320-94,279
2015年
12月期
連結
2Q11,66015,761-17,810-58,308
通期15,31339,085-39,007-65,919
2016年
12月期
連結
2Q-11,43221615,338-14,085
通期-14,597-80910,679-22,682
2017年
12月期
連結
2Q7,955-10,842-1,150-29,467
通期-12,549-2,58420,922-27,305
2018年
12月期
連結
2Q25,9395,504-25,216-509
通期7,7394,247-4,957-2,546