ケネディクス（4321）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年2月10日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 175億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -170億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,237 | 3,495 | -5,614 | 4,732 | -70 | 11,632 | 2Q | 2,922 | 3,487 | -8,769 | 6,409 | -446 | 9,857 | 3Q | 4,730 | 6,767 | -10,995 | 11,497 | -828 | 12,700 | 通期 | 6,181 | 5,674 | -14,461 | 11,855 | -1,113 | 9,595 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 3,360 | 13,356 | -15,613 | 16,716 | -467 | 10,872 | 通期 | 10,545 | 31,276 | -37,108 | 41,821 | -565 | 14,452 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,673 | -2,057 | -4,008 | 2,616 | -2,361 | 13,110 | 通期 | -2,787 | 8,947 | 9,036 | 6,160 | -2,672 | 29,622 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,795 | -39,502 | 33,754 | -37,707 | -59,809 | 24,336 | 通期 | 9,379 | -50,797 | 44,320 | -41,418 | -94,279 | 31,159 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 11,660 | 15,761 | -17,810 | 27,421 | -58,308 | 40,281 | 通期 | 15,313 | 39,085 | -39,007 | 54,398 | -65,919 | 48,553 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -11,432 | 216 | 15,338 | -11,216 | -14,085 | 52,483 | 通期 | -14,597 | -809 | 10,679 | -15,406 | -22,682 | 43,338 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 7,955 | -10,842 | -1,150 | -2,887 | -29,467 | 39,266 | 通期 | -12,549 | -2,584 | 20,922 | -15,133 | -27,305 | 49,050 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 25,939 | 5,504 | -25,216 | 31,443 | -509 | 55,098 | 通期 | 7,739 | 4,247 | -4,957 | 11,986 | -2,546 | 55,277 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13,140 | -4,293 | -12,664 | 8,847 | -10,803 | 51,124 | 通期 | 30,987 | -6,564 | -20,535 | 24,423 | -10,847 | 58,390 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,068 | -1,478 | 3,380 | 590 | -106 | 62,367 | 通期 | -17,078 | -1,028 | 17,547 | -18,106 | -280 | 57,858 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年12月（連）
- 118億5500万
- 2012年12月（連） +252.77%
- 418億2100万
- 2013年12月（連） -85.27%
- 61億6000万
- 2014年12月（連） マイ転
- -414億1800万
- 2015年12月（連） プラ転
- 543億9800万
- 2016年12月（連） マイ転
- -154億600万
- 2017年12月（連）
- -151億3300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 119億8600万
- 2019年12月（連） +103.76%
- 244億2300万
- 2020年12月（連） マイ転
- -181億600万
営業CFマージン
- 2011年12月（連）
- 31.72%
- 2012年12月（連）
- 50.32%
- 2013年12月（連）
- -12.41%
- 2014年12月（連）
- 35.78%
- 2015年12月（連）
- 58.9%
- 2016年12月（連）
- -64.18%
- 2017年12月（連）
- -47.63%
- 2018年12月（連）
- 12.21%
- 2019年12月（連）
- 44.06%
- 2020年12月（連）
- -53.55%
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