キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,388 | 15,224 |
| 減価償却費 | 1,081 | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -11 |
| 受取利息 | -46 | -7 |
| 支払利息 | 1,044 | 899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -418 | -1,689 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,316 | 3,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,656 | -4,770 |
| 減損損失 | 2,683 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | -737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,114 | -22,080 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 2,735 | -2,265 |
| その他 | -823 | -4,160 |
| 小計 | 17,631 | -14,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -1,169 | -864 |
| 法人税等の支払額 | -3,570 | -2,606 |
| 法人税等の還付額 | 1,983 | 2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,313 | -14,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,369 | -22,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,716 | 23,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,504 | -677 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,783 | -2,030 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 538 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,807 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -55 |
| その他 | 837 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,085 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,111 | -519 |
| ノンリコース短期借入金の純増減（△は減少） | 4,763 | -3,619 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,241 | -1,564 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 59,162 | 25,262 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -89,425 | -4,343 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -6,591 | -1,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,504 | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -790 | -1,046 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,899 | 6,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -647 | -2,715 |
| 非支配株主への分配による支出 | -3,510 | -356 |
| その他 | -9 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,007 | 10,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,434 | -4,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,553 | 43,338 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,958 | -542 |
