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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,930	11,388
減価償却費	1,320	1,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-241	-44
受取利息	-68	-46
支払利息	1,541	1,044
持分法による投資損益（△は益）	-400	-418
営業貸付金の増減額（△は増加）	-368	-6,316
固定資産売却損益（△は益）	490	-5,656
減損損失	2,206	2,683
売上債権の増減額（△は増加）	-133	-661
仕入債務の増減額（△は減少）	31	550
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,085	12,114
買取債権の増減額（△は増加）	257	-182
匿名組合出資金の増減額（△は増加）	-2,096	2,735
その他	870	-641
小計	12,425	17,631
利息及び配当金の受取額	248	438
利息の支払額	-1,475	-1,169
法人税等の支払額	-2,113	-3,570
法人税等の還付額	294	1,983
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,379	15,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-94,149	-65,369
有形固定資産の売却による収入	49,779	120,716
無形固定資産の取得による支出	-130	-550
投資有価証券の取得による支出	-1,375	-2,504
投資有価証券の償還による収入	120	－
定期預金の預入による支出	-36
定期預金の払戻による収入	2,124	10
関係会社株式の取得による支出	-6,724	-6,783
関係会社株式の売却による収入	1,096	538
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,632	-7,807
その他	130	837
投資活動によるキャッシュ・フロー	-50,797	39,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-220	-4,111
ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少）	837	4,763
長期借入れによる収入	550	20,000
長期借入金の返済による支出	-15,590	-19,241
ノンリコース長期借入れによる収入	76,314	59,162
ノンリコース長期借入金の返済による支出	-28,162	-89,425
ノンリコース社債の発行による収入	6,537	－
ノンリコース社債の償還による支出	-1,019	-6,591
自己株式の取得による支出	－	-2,504
配当金の支払額	－	-790
少数株主からの払込みによる収入	6,447	3,899
少数株主への配当金の支払額	-110	-647
少数株主への分配による支出	-1,252	-3,510
その他	-8	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,320	-39,007
現金及び現金同等物に係る換算差額	120	42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,022	15,434
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,159	48,553
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,485	1,958

4321 ケネディクス

有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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