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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,734	3,930
減価償却費	960	1,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-306	-241
受取利息	-26	-68
支払利息	1,561	1,541
持分法による投資損益（△は益）	-87	-400
固定資産売却損益（△は益）	1,710	490
投資有価証券売却損益（△は益）	239	40
投資有価証券評価損益（△は益）	2	0
減損損失	48	2,206
売上債権の増減額（△は増加）	548	-133
仕入債務の増減額（△は減少）	88	31
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,691	5,085
買取債権の増減額（△は増加）	1,270	257
匿名組合出資金の増減額（△は増加）	1,879	-2,095
その他	-700	614
小計	-770	12,579
利息及び配当金の受取額	50	93
利息の支払額	-1,650	-1,475
法人税等の支払額	-1,150	-2,113
法人税等の還付額	733	294
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,787	9,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-396	-94,149
有形固定資産の売却による収入	16,447	49,779
無形固定資産の取得による支出	-2,276	-130
投資有価証券の取得による支出	-2,095	-1,375
投資有価証券の償還による収入	1,016	120
定期預金の預入による支出	-2,003	-36
定期預金の払戻による収入	100	2,124
関係会社株式の取得による支出	-602	-6,724
関係会社株式の売却による収入	0	1,096
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,822	-1,632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	76	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	20	－
その他	482	130
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,947	-50,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,349	-220
ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少）	－	837
長期借入れによる収入	18,154	550
長期借入金の返済による支出	-29,552	-15,590
ノンリコース長期借入れによる収入	18,440	76,314
ノンリコース長期借入金の返済による支出	-14,052	-28,162
ノンリコース社債の発行による収入	999	6,537
ノンリコース社債の償還による支出	-1,519	-1,019
株式の発行による収入	17,647	－
少数株主からの払込みによる収入	1,403	6,447
少数株主への配当金の支払額	-134	-110
少数株主への分配による支出	-3,691	-1,252
その他	-6	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,036	44,320
現金及び現金同等物に係る換算差額	137	120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,335	3,022
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,622	31,159
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-164	-1,485

4321 ケネディクス

有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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