キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,224 | 12,640 |
| 減価償却費 | 834 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 受取利息 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 899 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,689 | -948 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,858 | -2,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,770 | -1,392 |
| 減損損失 | 148 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,080 | -21,642 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 22 | -2,147 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -2,265 | -253 |
| その他 | -4,183 | 3,734 |
| 小計 | -14,528 | -10,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 341 |
| 利息の支払額 | -864 | -884 |
| 法人税等の支払額 | -2,606 | -1,866 |
| 法人税等の還付額 | 2,291 | 600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,597 | -12,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,636 | -27,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,491 | 19,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -5,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 3,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,030 | -3,362 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | 4,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -55 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,766 |
| その他 | 1,074 | 1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -519 | － |
| ノンリコース短期借入金の純増減（△は減少） | -3,619 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564 | -4,831 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 25,262 | 44,859 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -4,343 | -19,795 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -1,889 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,003 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,866 | 7,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,715 | -14 |
| 非支配株主への分配による支出 | -356 | -445 |
| その他 | -393 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,679 | 20,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,673 | 5,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,338 | 49,050 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542 | -115 |
