キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,640 | 16,395 |
| 減価償却費 | 874 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息 | -5 | -18 |
| 支払利息 | 911 | 826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -948 | -314 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,230 | 4,642 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -148 | -1,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,392 | -1,836 |
| 減損損失 | 13 | 1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,642 | -10,940 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,147 | 2,130 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -253 | -1,092 |
| その他 | 3,882 | -782 |
| 小計 | -10,741 | 10,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 335 |
| 利息の支払額 | -884 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -1,866 | -2,266 |
| 法人税等の還付額 | 600 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,549 | 7,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,276 | -2,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,370 | 6,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,702 | -296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,080 | 58 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,362 | -11,574 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,697 | 5,615 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 36 | 2,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,766 | 3,006 |
| その他 | 1,810 | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,584 | 4,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ノンリコース短期借入金の純増減（△は減少） | － | 344 |
| 長期借入れによる収入 | 1,123 | 6,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,831 | -5,262 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 44,859 | 43,254 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -19,795 | -39,655 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 2,939 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | － | -1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | -10,740 |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -1,438 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,167 | 4,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -175 |
| 非支配株主への分配による支出 | -445 | -1,602 |
| その他 | -1,138 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,922 | -4,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,827 | 6,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,050 | 55,277 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115 | -720 |
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