キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,395 | 16,078 |
| 減価償却費 | 667 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息 | -18 | -32 |
| 支払利息 | 826 | 850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -132 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,642 | -1,524 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,116 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,836 | -238 |
| 減損損失 | 1,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,940 | 23,569 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 2,130 | 89 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -1,092 | -3,209 |
| その他 | -782 | 1,203 |
| 小計 | 10,306 | 36,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 988 |
| 利息の支払額 | -739 | -817 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -6,087 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,739 | 30,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -10,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,213 | 7,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -5,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 1,423 |
| 定期預金の預入による支出 | -223 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 42 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,574 | -161 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,615 | 683 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 2,214 | 790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,006 | － |
| その他 | 1,639 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,247 | -6,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ノンリコース短期借入金の純増減（△は減少） | 344 | -344 |
| 長期借入れによる収入 | 6,137 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,262 | -5,477 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 43,254 | 14,630 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -39,655 | -25,801 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 2,939 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -1,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,740 | -2,501 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -3,236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,047 | 589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -39 |
| 非支配株主への分配による支出 | -1,602 | -3,818 |
| その他 | -1,366 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,957 | -20,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,948 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,277 | 58,390 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720 | -883 |
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