キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,921 | 7,556 |
| 減価償却費 | 389 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 受取利息 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 426 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,277 | -285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,557 | -1,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 172 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | 169 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,733 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618 | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,666 | 3,402 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 447 | -909 |
| その他 | -2,217 | 170 |
| 小計 | -12,059 | 9,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 17 |
| 利息の支払額 | -403 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -1,722 | -1,342 |
| 法人税等の還付額 | 2,291 | 600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,432 | 7,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,059 | -29,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,794 | 19,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -3,377 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -741 | -2,921 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 391 | 4,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -242 | － |
| その他 | 261 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -10,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -519 | － |
| ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少） | -229 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782 | -787 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 20,212 | 21,124 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -3,946 | -15,671 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -1,889 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,003 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,957 | 15 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,904 | -1 |
| 非支配株主への分配による支出 | -134 | -302 |
| その他 | -378 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,338 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,288 | -4,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,483 | 39,266 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | -19 |
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