キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,921 | 7,556 |
減価償却費 | 389 | 417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 8 |
受取利息 | -4 | -2 |
支払利息 | 426 | 467 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,277 | -285 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,557 | -1,406 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 172 | -148 |
売上債権の増減額(△は増加) | 198 | 169 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,733 | -263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -618 | -65 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,666 | 3,402 |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 447 | -909 |
その他 | -2,217 | 170 |
小計 | -12,059 | 9,111 |
利息及び配当金の受取額 | 461 | 17 |
利息の支払額 | -403 | -431 |
法人税等の支払額 | -1,722 | -1,342 |
法人税等の還付額 | 2,291 | 600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,432 | 7,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,059 | -29,450 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,794 | 19,371 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -160 | -3,377 |
関係会社株式の取得による支出 | -741 | -2,921 |
関係会社株式の売却による収入 | 391 | 4,697 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -242 | - |
その他 | 261 | 857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -10,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -519 | - |
ノンリコース短期借入金の純増減額(△は減少) | -229 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,101 |
長期借入金の返済による支出 | -782 | -787 |
ノンリコース長期借入れによる収入 | 20,212 | 21,124 |
ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -3,946 | -15,671 |
ノンリコース社債の償還による支出 | -1,889 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -4,999 |
配当金の支払額 | -1,046 | -1,003 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,957 | 15 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,904 | -1 |
非支配株主への分配による支出 | -134 | -302 |
その他 | -378 | -624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,338 | -1,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,288 | -4,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,483 | 39,266 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358 | -19 |