キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,556 | 13,131 |
| 減価償却費 | 417 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 467 | 437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -285 | -184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,406 | -1,269 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -148 | -851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | 203 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -263 | 1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,402 | 15,039 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 0 | 2,134 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -909 | -1,512 |
| その他 | 170 | -1,899 |
| 小計 | 9,111 | 27,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 182 |
| 利息の支払額 | -431 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -1,595 |
| 法人税等の還付額 | 600 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,955 | 25,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,450 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,371 | 3,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,377 | -261 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,921 | -3,365 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,697 | 961 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 16 | 2,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,013 |
| その他 | 840 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,842 | 5,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 73 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -4,541 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 21,124 | 13,711 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -15,671 | -26,640 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | -8,057 |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -1,438 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | 293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -182 |
| 非支配株主への分配による支出 | -302 | -1,602 |
| その他 | -624 | -2,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -25,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,051 | 6,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,266 | 55,098 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -64 |
