キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,131 | 7,608 |
| 減価償却費 | 365 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 437 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,269 | -238 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -851 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | -98 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,912 | -324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,039 | 11,375 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 2,134 | － |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -1,512 | -364 |
| その他 | -1,899 | -1,276 |
| 小計 | 27,662 | 16,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 863 |
| 利息の支払額 | -415 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -1,595 | -3,913 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,939 | 13,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -10,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,686 | 7,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -2,550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,365 | -102 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 961 | 683 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 2,214 | 657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,013 | － |
| その他 | 766 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,504 | -4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | -344 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,541 | -4,755 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 13,711 | 12,617 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -26,640 | -17,925 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,057 | -2,055 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -1,576 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 293 | 180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -20 |
| 非支配株主への分配による支出 | -1,602 | -3,818 |
| その他 | -2,829 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,216 | -12,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,112 | -3,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,277 | 51,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | -418 |
