キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,608 | 6,120 |
| 減価償却費 | 293 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息 | -12 | -4 |
| 支払利息 | 439 | 379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -635 | -1,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -238 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | 116 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -324 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | -137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,375 | -2,174 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -364 | 1,679 |
| その他 | -1,276 | -817 |
| 小計 | 16,622 | 4,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -432 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -3,913 | -3,019 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,140 | 2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,784 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,075 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,550 | -2,626 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102 | -520 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 683 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 657 | 573 |
| その他 | 747 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,293 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少） | -344 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,755 | -6,056 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 12,617 | 1,871 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -17,925 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,055 | － |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -1,874 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 180 | 457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
| 非支配株主への分配による支出 | -3,818 | － |
| その他 | -465 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,664 | 3,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,735 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,390 | 62,367 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | 33 |
