キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,579 | 10,921 |
| 減価償却費 | 654 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -7 |
| 受取利息 | -36 | -4 |
| 支払利息 | 598 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -1,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,277 | -3,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | 198 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,537 | 1,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,990 | -18,666 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -89 | 28 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 2,243 | 447 |
| その他 | 993 | -2,245 |
| 小計 | 12,456 | -12,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 461 |
| 利息の支払額 | -615 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -2,312 | -1,722 |
| 法人税等の還付額 | 1,900 | 2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,660 | -11,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,251 | -14,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,629 | 14,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,408 | -741 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 538 | 391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -242 |
| 貸付金の回収による収入 | 493 | － |
| その他 | -32 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,761 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532 | -519 |
| ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -229 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,801 | -782 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 45,122 | 20,212 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -61,394 | -3,946 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -6,581 | -1,889 |
| 配当金の支払額 | -787 | -1,046 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,258 | 5,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -1,904 |
| 非支配株主への分配による支出 | -3,266 | -134 |
| その他 | -4 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,810 | 15,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,623 | 4,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,281 | 52,483 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | -358 |
