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四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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4321 ケネディクス
4321
2021/03/16
時価
1649億円
PER
19.04倍
2009年以降
赤字
-4423.33倍
(2009-2020年)
PBR
1.61倍
2009年以降
0.69-155.18倍
(2009-2020年)
配当
1.14%
ROE
8.46%
ROA
4.3%
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有報
大量
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四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
【提出】
2015年8月10日 9:06
【資料】
四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
【短信】
平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2014年1月1日
至 2014年6月30日
自 2015年1月1日
至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
5,747
9,579
減価償却費
615
654
減損損失
652
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-170
-30
受取利息
-30
-36
支払利息
743
598
持分法による投資損益(△は益)
-119
-168
固定資産売却損益(△は益)
-2,562
-4,277
投資有価証券売却損益(△は益)
4
-24
売上債権の増減額(△は増加)
-160
-351
営業貸付金の増減額(△は増加)
-
-7,537
仕入債務の増減額(△は減少)
160
-87
たな卸資産の増減額(△は増加)
-1,137
10,990
買取債権の増減額(△は増加)
14
-89
匿名組合出資金の増減額(△は増加)
-675
2,243
その他
128
993
小計
3,210
12,456
利息及び配当金の受取額
104
230
利息の支払額
-692
-615
法人税等の支払額
-1,121
-2,312
法人税等の還付額
294
1,900
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,795
11,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-6
定期預金の払戻による収入
2,099
10
有形固定資産の取得による支出
-59,795
-58,251
有形固定資産の売却による収入
26,336
80,629
無形固定資産の取得による支出
-14
-57
投資有価証券の取得による支出
-2,160
投資有価証券の償還による収入
120
-
事業譲受による支出
-649
-
関係会社株式の取得による支出
-6,548
-5,408
関係会社株式の売却による収入
1,096
538
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-1,632
-
貸付けによる支出
-1,077
-
貸付金の回収による収入
-
493
その他
569
-32
投資活動によるキャッシュ・フロー
-39,502
15,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,094
532
ノンリコース短期借入金の純増減額(△は減少)
100
128
長期借入れによる収入
550
20,000
長期借入金の返済による支出
-6,256
-13,801
ノンリコース長期借入れによる収入
44,745
45,122
ノンリコース長期借入金の返済による支出
-17,785
-61,394
ノンリコース社債の発行による収入
6,438
-
ノンリコース社債の償還による支出
-9
-6,581
配当金の支払額
-
-787
少数株主からの払込みによる収入
5,459
2,258
少数株主への配当金の支払額
-
-15
少数株主への分配による支出
-576
-3,266
その他
-4
-4
財務活動によるキャッシュ・フロー
33,754
-17,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
-28
12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-3,980
9,623
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,336
40,281
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-1,305
-502
四半期報告書-第26期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第26期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第25期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第25期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第25期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第24期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第24期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第23期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第23期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第22期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第22期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第21期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第21期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第20期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第20期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第19期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第19期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
四半期報告書-第19期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第18期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第18期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
四半期報告書-第18期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
四半期報告書-第17期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第16期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
訂正有価証券報告書-第15期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
訂正有価証券報告書-第15期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
有価証券報告書-第15期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
有価証券報告書-第14期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
開示資料
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