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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年6月30日	自 2014年1月1日至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,527	5,747
減価償却額	485	615
減損損失	48	652
貸倒引当金の増減額	-212	-170
受取利息	-14	-30
支払利息	746	743
持分法による投資損益	-34	-119
固定資産売却損益（△は益）	－	-2,562
有価証券売却損益（△は益）	－	4
売上債権の増減額	226	-160
仕入債務の増減額	145	160
たな卸資産の増減額	906	-1,137
買取債権の増減額（△は増加）	1,210	14
匿名組合出資金の増減額（△は増加）	-406	-675
その他	-428	185
小計	5,200	3,267
利息及び配当金の受取額	22	47
利息の支払額	-759	-692
法人税等の支払額	-523	-1,121
法人税等の還付額	733	294
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,673	1,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	－	-6
定期性預金の払戻による収入	－	2,099
有形固定資産の取得による支出	-92	-59,795
有形固定資産の売却による収入	290	26,336
無形固定資産の取得による支出	-2,269	-14
投資有価証券の取得による支出	-753
投資有価証券の償還による収入	1,016	120
事業譲受による支出	－	-649
関係会社株式の取得による支出	-452	-6,548
関係会社株式の売却による収入	－	1,096
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	76	－
貸付による支出	－	-1,077
その他	127	569
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,057	-39,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-1,002	1,094
ノンリコース短期借入金の純増減（△は減少）	－	100
長期借入れによる収入	5,954	550
長期借入金の返済による支出	-8,344	-6,256
ノンリコース長期借入れによる収入	－	44,745
ノンリコース長期借入金の返済による支出	-535	-17,785
ノンリコース社債の発行による収入	－	6,438
ノンリコース社債の償還による支出	-9	-9
少数株主からの払込みによる収入	1	5,459
少数株主への配当金の支払額	-52	－
少数株主への分配による支出	-27	-576
その他	7	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,008	33,754
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	-28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,308	-3,980
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,110	24,336
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-33	-1,305

4321 ケネディクス

四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート