キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -410 | 2,527 |
減価償却費 | 793 | 485 |
減損損失 | 897 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -123 | -212 |
関係会社整理損 | 1,172 | - |
受取利息 | -12 | -14 |
支払利息 | 1,682 | 746 |
持分法による投資損益(△は益) | 142 | -34 |
固定資産売却損益(△は益) | -446 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 357 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 132 | 226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218 | 145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 933 | 906 |
買取債権の増減額(△は増加) | -34 | 1,210 |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 767 | -406 |
その他 | -29 | -428 |
小計 | 5,606 | 5,200 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
利息の支払額 | -1,754 | -759 |
災害損失の支払額 | -90 | - |
法人税等の支払額 | -797 | -523 |
法人税等の還付額 | 378 | 733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 4,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -453 | -92 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,246 | 290 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2,269 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -753 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,016 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -452 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 76 |
その他 | -104 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,356 | -2,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,829 | -1,002 |
長期借入れによる収入 | 8,700 | 5,954 |
長期借入金の返済による支出 | -21,709 | -8,879 |
社債の発行による収入 | 1,960 | - |
社債の償還による支出 | -400 | -9 |
少数株主からの払込みによる収入 | 13 | 1 |
少数株主への配当金の支払額 | -58 | -52 |
少数株主への分配による支出 | -1,522 | -27 |
その他 | -767 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,613 | -4,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,103 | -1,308 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,595 | 10,872 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174 | -33 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,872 | 13,110 |