キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -410 | 2,527 |
| 減価償却費 | 793 | 485 |
| 減損損失 | 897 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -212 |
| 関係会社整理損 | 1,172 | － |
| 受取利息 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 1,682 | 746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -446 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | 145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933 | 906 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -34 | 1,210 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 767 | -406 |
| その他 | -29 | -428 |
| 小計 | 5,606 | 5,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,754 | -759 |
| 災害損失の支払額 | -90 | － |
| 法人税等の支払額 | -797 | -523 |
| 法人税等の還付額 | 378 | 733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 4,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,246 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -753 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 76 |
| その他 | -104 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,356 | -2,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,829 | -1,002 |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 5,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,709 | -8,879 |
| 社債の発行による収入 | 1,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | -9 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | 1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -52 |
| 少数株主への分配による支出 | -1,522 | -27 |
| その他 | -767 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,613 | -4,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,595 | 10,872 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,872 | 13,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
