キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,233 | -410 |
減価償却費 | 674 | 793 |
減損損失 | 83 | 897 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33 | -123 |
関係会社整理損 | - | 1,172 |
災害損失 | 311 | - |
受取利息 | -31 | -12 |
支払利息 | 2,124 | 1,682 |
持分法による投資損益(△は益) | 35 | 142 |
固定資産売却損益(△は益) | -79 | -446 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 190 | 357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263 | 132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14 | -218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,248 | 933 |
買取債権の増減額(△は増加) | 13 | -34 |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 316 | 767 |
その他 | 549 | -29 |
小計 | 6,361 | 5,606 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 18 |
利息の支払額 | -2,793 | -1,754 |
災害損失の支払額 | 0 | -90 |
法人税等の支払額 | -1,020 | -797 |
法人税等の還付額 | 318 | 378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 3,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -442 | -453 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,371 | 15,246 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 257 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,316 |
関係会社株式の取得による支出 | -196 | - |
その他 | 508 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | 13,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,531 | -1,829 |
長期借入れによる収入 | 13,731 | 8,700 |
長期借入金の返済による支出 | -15,510 | -21,709 |
社債の発行による収入 | 998 | 1,960 |
社債の償還による支出 | -5,450 | -400 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2 | 13 |
少数株主への配当金の支払額 | -48 | -58 |
少数株主への分配による支出 | -208 | -1,522 |
その他 | 247 | -767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,769 | -15,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,658 | 1,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,616 | 9,857 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -99 | 174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,857 | 10,872 |