キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 842 | 1,233 |
減価償却費 | 633 | 674 |
減損損失 | 1,068 | 83 |
のれん償却額 | 221 | - |
買取債権回収益及び譲渡益 | -58 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -174 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | -33 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 571 | - |
災害損失 | - | 311 |
受取利息 | -16 | -31 |
支払利息 | 2,308 | 2,124 |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | 35 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | -368 | -263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | -14 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,591 | 1,248 |
買取債権の増減額(△は増加) | - | 13 |
買取債権の回収及び譲渡による収入 | 1,248 | - |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | - | 316 |
匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 351 | - |
その他 | -1,425 | 549 |
小計 | 16,866 | 6,361 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 56 |
利息の支払額 | -1,759 | -2,793 |
災害損失の支払額 | - | 0 |
法人税等の支払額 | -550 | -1,020 |
法人税等の還付額 | 1,060 | 318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,684 | 2,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,169 | -442 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,856 | 3,371 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -4 |
貸付けによる支出 | -46 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 257 |
投資有価証券の取得による支出 | -644 | -7 |
関係会社株式の取得による支出 | -496 | -196 |
その他 | -1,786 | 508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,293 | 3,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,575 | - |
短期借入金の返済による支出 | -14,535 | - |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -2,531 |
長期借入れによる収入 | 19,695 | 13,731 |
長期借入金の返済による支出 | -25,467 | -15,510 |
社債の発行による収入 | - | 998 |
社債の償還による支出 | -2,327 | -5,450 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,208 | 2 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -48 |
少数株主への分配による支出 | -439 | -208 |
その他 | -31 | 247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,338 | -8,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -298 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,834 | -2,658 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 13,746 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84 | -99 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,746 | 9,857 |