キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 842 | 1,233 |
| 減価償却費 | 633 | 674 |
| 減損損失 | 1,068 | 83 |
| のれん償却額 | 221 | － |
| 買取債権回収益及び譲渡益 | -58 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -33 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 571 | － |
| 災害損失 | － | 311 |
| 受取利息 | -16 | -31 |
| 支払利息 | 2,308 | 2,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,591 | 1,248 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | 13 |
| 買取債権の回収及び譲渡による収入 | 1,248 | － |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | － | 316 |
| 匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 351 | － |
| その他 | -1,425 | 549 |
| 小計 | 16,866 | 6,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,759 | -2,793 |
| 災害損失の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -1,020 |
| 法人税等の還付額 | 1,060 | 318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,684 | 2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,169 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,856 | 3,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -496 | -196 |
| その他 | -1,786 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,293 | 3,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,575 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,535 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,531 |
| 長期借入れによる収入 | 19,695 | 13,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,467 | -15,510 |
| 社債の発行による収入 | － | 998 |
| 社債の償還による支出 | -2,327 | -5,450 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,208 | 2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -48 |
| 少数株主への分配による支出 | -439 | -208 |
| その他 | -31 | 247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,338 | -8,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,834 | -2,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 13,746 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,746 | 9,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
