キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,294 | -9,132 |
| 減価償却費 | 1,350 | 1,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | -84 |
| 関係会社整理損 | － | 3,827 |
| 受取利息 | -51 | -26 |
| 支払利息 | 3,929 | 2,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 720 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | 545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 165 | 1,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 2,634 |
| 減損損失 | 83 | 3,223 |
| 災害損失 | 277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | -223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,984 | 5,353 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 30 | -40 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 869 | 2,193 |
| その他 | 772 | 586 |
| 小計 | 12,003 | 14,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 53 |
| 利息の支払額 | -4,395 | -2,640 |
| 災害損失の支払額 | -166 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -1,731 |
| 法人税等の還付額 | 318 | 378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,181 | 10,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,959 | 34,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -2,876 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,076 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19 |
| その他 | 676 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,674 | 31,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,088 | -4,296 |
| 長期借入れによる収入 | 29,286 | 29,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,687 | -61,365 |
| 社債の発行による収入 | 1,498 | 1,940 |
| 社債の償還による支出 | -8,266 | -411 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3 | 18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -91 |
| 少数株主への分配による支出 | -364 | -1,617 |
| その他 | 206 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,461 | -37,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,919 | 4,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,616 | 9,595 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,595 | 14,452 |
