キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -406 | 2,294 |
| 減価償却費 | 1,255 | 1,350 |
| 減損損失 | 1,508 | 83 |
| のれん償却額 | 192 | － |
| 買取債権回収損益及び譲渡損益（△は益） | 0 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 784 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 242 |
| 災害損失 | － | 277 |
| 受取利息 | -71 | -51 |
| 支払利息 | 4,543 | 3,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 392 | -364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 165 |
| 持分変動損益（△は益） | 85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,188 | 1,984 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | 30 |
| 買取債権の回収及び譲渡による収入 | 1,493 | － |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | － | 869 |
| 匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 828 | － |
| その他 | -1,069 | 886 |
| 小計 | 27,392 | 12,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 97 |
| 利息の支払額 | -3,587 | -4,395 |
| 災害損失の支払額 | － | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,277 | -1,675 |
| 法人税等の還付額 | 1,060 | 318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,737 | 6,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,908 | -1,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,947 | 6,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,055 | -106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -499 | -1,076 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,797 | － |
| その他 | -2,029 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,333 | 5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,828 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,149 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,088 |
| 長期借入れによる収入 | 39,735 | 29,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,396 | -35,687 |
| 株式の発行による収入 | 14,738 | － |
| 社債の発行による収入 | 100 | 1,498 |
| 社債の償還による支出 | -18,131 | -8,266 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,253 | 3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -48 |
| 少数株主への分配による支出 | -1,437 | -364 |
| その他 | -5 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,481 | -14,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,030 | -2,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 12,616 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,616 | 9,595 |
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