キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -406 | 2,294 |
減価償却費 | 1,255 | 1,350 |
減損損失 | 1,508 | 83 |
のれん償却額 | 192 | - |
買取債権回収損益及び譲渡損益(△は益) | 0 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | 784 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 224 | 242 |
災害損失 | - | 277 |
受取利息 | -71 | -51 |
支払利息 | 4,543 | 3,929 |
持分法による投資損益(△は益) | 50 | 720 |
固定資産売却損益(△は益) | 392 | -364 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 165 |
持分変動損益(△は益) | 85 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -525 | -560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82 | 144 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,188 | 1,984 |
買取債権の増減額(△は増加) | - | 30 |
買取債権の回収及び譲渡による収入 | 1,493 | - |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | - | 869 |
匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 828 | - |
その他 | -1,069 | 886 |
小計 | 27,392 | 12,003 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 97 |
利息の支払額 | -3,587 | -4,395 |
災害損失の支払額 | - | -166 |
法人税等の支払額 | -1,277 | -1,675 |
法人税等の還付額 | 1,060 | 318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,737 | 6,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -16,908 | -1,106 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,947 | 6,959 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -7 |
貸付けによる支出 | -46 | - |
貸付金の回収による収入 | 88 | 336 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,055 | -106 |
関係会社株式の取得による支出 | -499 | -1,076 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,797 | - |
その他 | -2,029 | 676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,333 | 5,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,828 | - |
短期借入金の返済による支出 | -16,149 | - |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -1,088 |
長期借入れによる収入 | 39,735 | 29,286 |
長期借入金の返済による支出 | -47,396 | -35,687 |
株式の発行による収入 | 14,738 | - |
社債の発行による収入 | 100 | 1,498 |
社債の償還による支出 | -18,131 | -8,266 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,253 | 3 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -48 |
少数株主への分配による支出 | -1,437 | -364 |
その他 | -5 | 206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,481 | -14,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -314 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,030 | -2,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 12,616 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19 | -101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,616 | 9,595 |