キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,566 | -406 |
| 減価償却費 | 1,041 | 1,255 |
| 減損損失 | － | 1,508 |
| のれん償却額 | 1,222 | 192 |
| 買取債権回収損益及び譲渡損益（△は益） | 572 | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 68 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 受取利息 | -47 | -71 |
| 支払利息 | 4,233 | 4,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,036 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,400 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 934 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 412 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 126 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,927 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,759 | 18,188 |
| 買取債権の回収及び譲渡による収入 | 2,475 | 1,493 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,500 | － |
| 匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 799 | 828 |
| 匿名組合出資預り金の払戻による支出 | -220 | － |
| その他 | 1,971 | -1,069 |
| 小計 | 55,785 | 27,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 149 |
| 利息の支払額 | -4,309 | -3,587 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -1,277 |
| 法人税等の還付額 | 5,304 | 1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,553 | 23,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,446 | -16,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,128 | 6,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -33 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -1,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,805 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -874 | -499 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 440 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,797 |
| その他 | 106 | -2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,980 | -15,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,468 | 6,828 |
| 短期借入金の返済による支出 | -83,281 | -16,149 |
| 長期借入れによる収入 | 60,953 | 39,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,443 | -47,396 |
| 株式の発行による収入 | 17,735 | 14,738 |
| 社債の発行による収入 | 4,300 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -23,454 | -18,131 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,668 | 4,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -15 |
| 少数株主への分配による支出 | -7,583 | -1,437 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -89 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,809 | -17,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,712 | -9,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,281 | 21,665 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328 | -19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,665 | 12,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
