有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 38,589 | 19,486 |
| 営業原価 | 27,177 | 8,876 |
| 営業総利益 | 11,411 | 10,609 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 251 | 300 |
| 給料及び賞与 | 1,287 | 1,270 |
| 支払手数料 | 678 | 539 |
| のれん償却額 | 192 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 366 | 328 |
| その他 | 1,304 | 1,238 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,080 | 3,678 |
| 営業利益 | 7,331 | 6,931 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 71 | 51 |
| 受取配当金 | 42 | 28 |
| 還付加算金 | 7 | 3 |
| 消費税等簡易課税差額収入 | 419 | 217 |
| 還付消費税等 | － | 263 |
| 社債償還益 | 64 | － |
| その他 | 87 | 146 |
| 営業外収益合計 | 692 | 711 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,543 | 3,929 |
| 株式交付費 | 331 | － |
| 支払手数料 | 700 | 324 |
| 持分法による投資損失 | 50 | 720 |
| その他 | 195 | 201 |
| 営業外費用合計 | 5,821 | 5,177 |
| 経常利益 | 2,202 | 2,464 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 25 |
| 固定資産売却益 | 43 | 364 |
| 負ののれん発生益 | 31 | － |
| 貸倒引当金戻入益 | － | 114 |
| その他 | 0 | 32 |
| 特別利益合計 | 75 | 537 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | － | 191 |
| 投資有価証券評価損 | 15 | 113 |
| 持分変動損失 | 85 | － |
| 固定資産売却損 | 435 | － |
| 減損損失 | 1,508 | 83 |
| 関係会社整理損 | 554 | － |
| 災害による損失 | － | 277 |
| その他 | 66 | 41 |
| 特別損失合計 | 2,667 | 707 |
| 匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益又は純損失（△） | -389 | 2,294 |
| 匿名組合損益分配額 | 16 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -406 | 2,294 |
| 法人税 | 1,570 | 780 |
| 法人税等調整額 | 91 | -286 |
| 法人税等合計 | 1,662 | 494 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | － | 1,799 |
| 少数株主利益 | 474 | 486 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -2,542 | 1,313 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| アセットマネジメント事業収益 | 1,404 | 1,648 |
| 不動産投資事業収益 | 3,119 | 1,101 |
| 不動産賃貸事業収益 | － | 2,571 |
| 不動産投資アドバイザリー事業収益 | 1,334 | － |
| 債権投資マネジメント事業収益 | 17 | － |
| 営業収益合計 | 5,875 | 5,321 |
| 営業原価 | ||
| アセットマネジメント事業原価 | 323 | 202 |
| 不動産投資事業原価 | 2,881 | 1,700 |
| 不動産賃貸事業原価 | － | 633 |
| 不動産投資アドバイザリー事業原価 | 957 | － |
| 債権投資マネジメント事業原価 | 375 | － |
| 営業原価合計 | 4,538 | 2,536 |
| 営業総利益 | 1,337 | 2,784 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 174 | 211 |
| 給料及び賞与 | 345 | 326 |
| 法定福利費 | 151 | 152 |
| 支払手数料 | 356 | 284 |
| 賃借料 | 72 | 61 |
| 減価償却費 | 28 | 24 |
| 租税公課 | 208 | 177 |
| 貸倒引当金繰入額 | 348 | 190 |
| その他 | 241 | 222 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,926 | 1,649 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -589 | 1,135 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 467 | 527 |
| 受取配当金 | 140 | 80 |
| 社債償還益 | 64 | － |
| その他 | 5 | 25 |
| 営業外収益合計 | 677 | 632 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,022 | 1,176 |
| 社債利息 | 306 | 67 |
| 株式交付費 | 331 | － |
| 支払手数料 | 204 | 122 |
| 貸倒引当金繰入額 | 401 | － |
| その他 | 126 | 271 |
| 営業外費用合計 | 2,393 | 1,638 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,305 | 129 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 25 |
| 関係会社清算益 | 6 | 25 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | 440 |
| その他 | 0 | 31 |
| 特別利益合計 | 6 | 523 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | － | 190 |
| 投資有価証券評価損 | 15 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,092 | － |
| 関係会社整理損 | 205 | － |
| 匿名組合投資損失 | － | 272 |
| その他 | 59 | 31 |
| 特別損失合計 | 1,373 | 494 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,672 | 157 |
| 法人税 | 5 | 5 |
| 法人税等調整額 | － | 2 |
| 法人税等合計 | 5 | 7 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3,678 | 149 |