4321 ケネディクス

4321
2021/03/16
時価
1649億円
PER
19.04倍
2009年以降
赤字-4423.33倍
(2009-2020年)
PBR
1.61倍
2009年以降
0.69-155.18倍
(2009-2020年)
配当
1.14%
ROE
8.52%
ROA
4.3%
資料
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四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 10:08
【資料】
四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年9月30日
自 2011年1月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,2542,003
減価償却費9441,015
減損損失1,06883
のれん償却額206
買取債権回収損益及び譲渡損益(△は益)-87
匿名組合投資損益(△は益)-3
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5-27
賞与引当金の増減額(△は減少)5362
災害損失323
受取利息-63-41
支払利息3,4123,089
持分法による投資損益(△は益)-40776
固定資産売却損益(△は益)-372
投資有価証券売却損益(△は益)190
売上債権の増減額(△は増加)-638-430
仕入債務の増減額(△は減少)651
たな卸資産の増減額(△は増加)11,4331,743
買取債権の増減額(△は増加)18
買取債権の回収及び譲渡による収入1,418
匿名組合出資金の増減額(△は増加)437
匿名組合出資金の分配金受取による収入750
その他-371465
小計19,3399,389
利息及び配当金の受取額13377
利息の支払額-2,462-3,512
災害損失の支払額-149
法人税等の支払額-944-1,393
法人税等の還付額1,060318
営業活動によるキャッシュ・フロー17,1264,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-6,230-822
有形固定資産の売却による収入6,9266,967
無形固定資産の取得による支出-35-6
貸付けによる支出-46
貸付金の回収による収入322
投資有価証券の取得による支出-1,054-95
関係会社株式の取得による支出-499-196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,120
その他-1,835597
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,8946,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入5,128
短期借入金の返済による支出-14,680
短期借入金の増減額(△は減少)-2,249
長期借入れによる収入22,79521,031
長期借入金の返済による支出-31,099-25,241
株式の発行による収入14,738
社債の発行による収入1001,498
社債の償還による支出-16,227-6,050
少数株主からの払込みによる収入1,2522
少数株主への配当金の支払額-15-48
少数株主への分配による支出-637-298
その他60361
財務活動によるキャッシュ・フロー-18,585-10,995
現金及び現金同等物に係る換算差額65-317
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-5,287184
現金及び現金同等物の期首残高21,66516,358
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-19-99
現金及び現金同等物の四半期末残高16,35812,700