キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,254 | 2,003 |
| 減価償却費 | 944 | 1,015 |
| 減損損失 | 1,068 | 83 |
| のれん償却額 | 206 | － |
| 買取債権回収損益及び譲渡損益（△は益） | -87 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 62 |
| 災害損失 | － | 323 |
| 受取利息 | -63 | -41 |
| 支払利息 | 3,412 | 3,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,433 | 1,743 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | 18 |
| 買取債権の回収及び譲渡による収入 | 1,418 | － |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | － | 437 |
| 匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 750 | － |
| その他 | -371 | 465 |
| 小計 | 19,339 | 9,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 77 |
| 利息の支払額 | -2,462 | -3,512 |
| 災害損失の支払額 | － | -149 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -1,393 |
| 法人税等の還付額 | 1,060 | 318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,126 | 4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,230 | -822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,926 | 6,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,054 | -95 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -499 | -196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,120 | － |
| その他 | -1,835 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,894 | 6,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,128 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,680 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,249 |
| 長期借入れによる収入 | 22,795 | 21,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,099 | -25,241 |
| 株式の発行による収入 | 14,738 | － |
| 社債の発行による収入 | 100 | 1,498 |
| 社債の償還による支出 | -16,227 | -6,050 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,252 | 2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -48 |
| 少数株主への分配による支出 | -637 | -298 |
| その他 | 60 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,585 | -10,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,287 | 184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 16,358 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,358 | 12,700 |
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