キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,254 | 2,003 |
減価償却費 | 944 | 1,015 |
減損損失 | 1,068 | 83 |
のれん償却額 | 206 | - |
買取債権回収損益及び譲渡損益(△は益) | -87 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 62 |
災害損失 | - | 323 |
受取利息 | -63 | -41 |
支払利息 | 3,412 | 3,089 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | 776 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -372 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | -638 | -430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | 51 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,433 | 1,743 |
買取債権の増減額(△は増加) | - | 18 |
買取債権の回収及び譲渡による収入 | 1,418 | - |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | - | 437 |
匿名組合出資金の分配金受取による収入 | 750 | - |
その他 | -371 | 465 |
小計 | 19,339 | 9,389 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 77 |
利息の支払額 | -2,462 | -3,512 |
災害損失の支払額 | - | -149 |
法人税等の支払額 | -944 | -1,393 |
法人税等の還付額 | 1,060 | 318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,126 | 4,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,230 | -822 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,926 | 6,967 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -6 |
貸付けによる支出 | -46 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 322 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,054 | -95 |
関係会社株式の取得による支出 | -499 | -196 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,120 | - |
その他 | -1,835 | 597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,894 | 6,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 5,128 | - |
短期借入金の返済による支出 | -14,680 | - |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -2,249 |
長期借入れによる収入 | 22,795 | 21,031 |
長期借入金の返済による支出 | -31,099 | -25,241 |
株式の発行による収入 | 14,738 | - |
社債の発行による収入 | 100 | 1,498 |
社債の償還による支出 | -16,227 | -6,050 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,252 | 2 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -48 |
少数株主への分配による支出 | -637 | -298 |
その他 | 60 | 361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,585 | -10,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,287 | 184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 16,358 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19 | -99 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,358 | 12,700 |