有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	7
普通預金	16,163
定期預金	2,000
計	18,170
合計	18,171

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(有)ケイディーエックス・シックス	225
(同)IKインベストメント・ツー	100
(同)サブ・ティーケー・ワン	43
ケネディクス・デベロップメント(株)	26
グリーンアセットインベストメント特定目的会社	26
その他	248
合計	671

ロ 営業未収入金滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
71	6,458	5,859	671	89.72	20.99

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
c 販売用不動産出資金

相手先	金額(百万円)
(同)クリークインベストメント	573
(同)KRF31	236
シャテルドン・インベスターズ・ツー(有)	1
合計	811

d 関係会社株式

会社名	金額(百万円)
(子会社株式 )
ケネディクス・デベロップメント(株)	3,266
(株)スペースデザイン	2,517
ケネディクス不動産投資顧問(株)	1,026
(株)シー・アンド・ケー	559
パシフィック債権回収(株)	245
その他	162
小計	7,777
(関連会社株式)
タッチストーン・ホールディングス(株)	185
三井物産ロジスティクス・パートナーズ(株)	60
タッチストーン・キャピタル・マネージメント(株)	60
(株)アセット・ワン	30
その他	19
小計	355
合計	8,132

e その他の関係会社有価証券

会社名	金額(百万円)
(匿名組合出資金)
(同)KRF25	4,789
(同)ロゼオ	4,787
(有)ケイダブリュー・プロパティ・シックス	4,786
(同)KRF22	4,715
(有)エイチケイディーエックス	4,679
その他	20,066
小計	43,825
(その他)
Kenedix Westwood, LLC	3,043
その他	1
小計	3,044
合計	46,869

f 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
ケネディクス・デベロップメント(株)	5,366
合計	5,366

g 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
(同)スウィフト	6,186
ケネディクス・デベロップメント(株)	2,789
(株)スペースデザイン	2,480
(株)シー・アンド・ケー	82
(株)ケイアンドユーインベストメント	81
合計	11,618

(注)上記関係会社長期貸付金に対して、合計1,937百万円の貸倒引当金を個別に計上しております。
② 負債の部
a 営業未払金

相手先	金額(百万円)
DHLサプライチェーン(株)	84
トライフット・マネジメント(株)	6
CHALLENGER MANAGEMENT SERVICES LIMITED	2
(有)あるとSPCマネジメント	2
(株)リオ・コンサルティング	2
その他	1
合計	100

b 借入金

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,192	3,541	1.94	―
1年内返済予定の長期借入金	13,394	6,685	2.29	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,395	24,512	2.25	平成27年～平成30年
関係会社長期借入金	256	―	―	―
合計	30,239	34,739	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	6,051	12,499	2,292	3,668