ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -103,381 | 9,295 |
| 減価償却費 | 10,377 | 28,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | -3,485 |
| 事務所移転費用 | 3,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -1,361 |
| 固定資産除却損 | 1,553 | － |
| 支払利息 | － | 1,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,717 | -32,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,521 | 4,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,706 | -6,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,798 | 12,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,857 | 2,397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,841 | 1,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,213 | 3,577 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | -1,635 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,296 | -3,296 |
| その他 | 1,661 | -123 |
| 小計 | -100,801 | 10,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 129 |
| 利息の支払額 | － | -1,348 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,600 | 8,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,761 | -61,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -1,283 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,677 | -9,614 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,025 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -10,520 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 907 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,505 | -82,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23,908 |
| 株式の発行による支出 | -11,714 | － |
| 株式の発行による収入 | 190,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,273 | 124,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,831 | 50,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,242 | 83,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,410 | 133,805 |
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