キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 16:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9927万、投資活動によるキャッシュ・フロー -216万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9803万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -50 | -11 | 71 | -62 | -1 | 29 | 通期 | -32 | -3 | 58 | -35 | -2 | 43 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -30 | -3 | -6 | -33 | -1 | 3 | 通期 | -59 | 7 | 70 | -52 | -5 | 61 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -53 | 2 | -1 | -50 | -3 | 10 | 通期 | -15 | -4 | 23 | -19 | -10 | 65 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 37 | -73 | 34 | -36 | -45 | 63 | 通期 | 140 | -75 | 18 | 64 | -50 | 147 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -317 | -5 | 306 | -322 | -6 | 131 | 通期 | -316 | -9 | 381 | -325 | -9 | 203 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -244 | -23 | 109 | -266 | -4 | 46 | 通期 | -139 | -8 | -26 | -146 | -1 | 31 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -117 | -3 | 97 | -120 | -3 | 7 | 通期 | -358 | -3 | 502 | -362 | 0 | 171 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -82 | -15 | 0 | -97 | -2 | 73 | 通期 | -85 | 0 | 0 | -85 | -6 | 86 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -62 | 0 | 40 | -62 | 0 | 63 | 通期 | -145 | -340 | 524 | -485 | -23 | 125 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -101 | 2 | 100 | -99 | -2 | 125 | 通期 | -198 | -2 | 99 | -200 | -6 | 24 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -3483万
- 2015年12月（連） -48.56%
- -5174万
- 2016年12月（連）
- -1884万
- 2017年12月（連） プラ転
- 6445万
- 2018年12月（連） マイ転
- -3億2540万
- 2019年12月（連）
- -1億4606万
- 2020年12月（連） -147.49%
- -3億6151万
- 2021年12月（連）
- -8491万
- 2022年12月（連） -470.93%
- -4億8480万
- 2023年12月（連）
- -2億20万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -2.25%
- 2015年12月（連）
- -4.72%
- 2016年12月（連）
- -1.14%
- 2017年12月（連）
- 3.77%
- 2018年12月（連）
- -23.21%
- 2019年12月（連）
- -9.23%
- 2020年12月（連）
- -29.3%
- 2021年12月（連）
- -73.26%
- 2022年12月（連）
- -129.66%
- 2023年12月（連）
- -112.89%