ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,072 | -149,898 |
| 減価償却費 | 5,512 | 4,919 |
| 減損損失 | 359 | 8,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,043 | 7,889 |
| 瑕疵保証引当金の増減額（△は減少） | -553 | － |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | -18,000 |
| 敷金及び保証金償却額 | 429 | 598 |
| 株式報酬費用 | 27,842 | － |
| 受取利息 | | |
| 助成金収入 | -21,124 | -1,066 |
| 支払利息 | 2,668 | － |
| 株式交付費 | 6,869 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -319,987 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,550 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306 | -180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,013,759 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -50,000 | 50,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -128,835 | 21,125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 44,733 | 1,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,316 | 793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,100,382 | 24 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,002 | -514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,998 | -9,438 |
| その他 | － | -272 |
| 小計 | -376,520 | -78,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,685 | － |
| 助成金の受取額 | 21,124 | 1,066 |
| 法人税等の支払額 | － | -7,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,081 | -85,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,209 | -5,731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 29,077 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 117,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -85,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 465,130 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,109 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,557 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,046 | -85,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,811 | 85,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
