有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 170,811 | 85,668 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,849 | 5,030 |
| 営業投資有価証券 | 50,000 | － |
| 未収入金 | 234,070 | 212,945 |
| 前渡金 | 1,587 | － |
| 前払費用 | 5,598 | 3,992 |
| 未収還付法人税等 | 18,113 | 15,195 |
| 未収消費税等 | 16,220 | 16,864 |
| その他 | 486 | 654 |
| 貸倒引当金 | -114,100 | -121,989 |
| 流動資産計 | 387,639 | 218,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 24,731 | 20,068 |
| その他（純額） | 345 | 246 |
| 有形固定資産合計 | 25,076 | 20,314 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 31,818 | 17,242 |
| その他 | － | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 31,818 | 17,515 |
| 固定資産計 | 56,895 | 37,830 |
| 資産の部合計 | 444,534 | 256,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,864 | 6,361 |
| 未払法人税等 | 10,811 | 1,554 |
| 未払消費税等 | 2,711 | 2,761 |
| 未払費用 | 9,267 | 10,216 |
| 預り金 | 1,679 | 1,165 |
| 前受金 | 811 | 835 |
| 課徴金引当金 | 18,000 | － |
| その他 | 1,411 | 1,183 |
| 流動負債計 | 60,557 | 24,078 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| その他 | 1,516 | 583 |
| 固定負債計 | 1,666 | 733 |
| 負債の部合計 | 62,224 | 24,811 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 336,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 565,352 | 194,256 |
| 利益剰余金 | -551,970 | -95,804 |
| 自己株式 | -24 | -24 |
| 株主資本合計 | 349,358 | 198,428 |
| 新株予約権 | 32,952 | 32,952 |
| 純資産の部合計 | 382,310 | 231,380 |
| 負債・純資産合計 | 444,534 | 256,192 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 143,809 | 59,666 |
| 前払費用 | 3,671 | 2,333 |
| 未収入金 | 234,070 | 115,470 |
| 関係会社未収入金 | 104,867 | 174,417 |
| 前渡金 | 1,587 | － |
| 未収還付法人税等 | 17,507 | 14,405 |
| 未収消費税等 | 14,965 | 16,569 |
| その他 | 452 | 94 |
| 貸倒引当金 | -218,894 | -288,496 |
| 流動資産計 | 302,037 | 94,461 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 83,618 | 83,618 |
| 敷金及び保証金 | 24,077 | 10,035 |
| その他 | － | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 107,696 | 93,926 |
| 固定資産計 | 107,696 | 93,926 |
| 資産の部合計 | 409,733 | 188,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,704 | 4,647 |
| 関係会社未払金 | 37,589 | 52,948 |
| 未払法人税等 | 5,251 | 290 |
| 短期リース債務 | 227 | － |
| 未払費用 | 5,483 | 5,451 |
| 預り金 | 1,542 | 897 |
| 課徴金引当金 | 18,000 | － |
| 流動負債計 | 81,799 | 64,235 |
| 負債の部合計 | 81,799 | 64,235 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 336,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 565,352 | 194,256 |
| 資本剰余金合計 | 565,352 | 194,256 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -607,096 | -203,782 |
| 利益剰余金合計 | -606,346 | -203,032 |
| 自己株式 | -24 | -24 |
| 株主資本合計 | 294,982 | 91,200 |
| 新株予約権 | 32,952 | 32,952 |
| 純資産の部合計 | 327,934 | 124,152 |
| 負債・純資産合計 | 409,733 | 188,387 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -140,516 | -114,616 |
