ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,898 | -266,793 |
| 減価償却費 | 4,919 | 4,624 |
| のれん償却額 | － | 26,716 |
| 減損損失 | 8,996 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,889 | 90,987 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | -18,000 | － |
| 敷金及び保証金償却額 | 598 | 533 |
| 株式報酬費用 | － | 24,360 |
| 受取利息 | ||
| 助成金収入 | -1,066 | － |
| 支払利息 | － | 75 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30,081 |
| 固定資産除却損 | － | 1,054 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -239 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,125 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,203 | -1,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 793 | 641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24 | -417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -514 | 167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,438 | 5,861 |
| その他 | -272 | 257 |
| 小計 | -78,818 | -143,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -75 |
| 助成金の受取額 | 1,066 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,370 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,122 | -144,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,731 | -19,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,138 | -134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,077 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -319,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -339,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 517,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | 523,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,142 | 39,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,668 | 124,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
