ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,793 | -294,721 |
| 減価償却費 | 4,624 | 8,318 |
| のれん償却額 | 26,716 | 106,865 |
| 減損損失 | 125 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,987 | 141 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | － | 5,576 |
| 敷金及び保証金償却額 | 533 | 549 |
| 株式報酬費用 | 24,360 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 75 | 136 |
| 新株予約権戻入益 | -30,081 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -4,314 |
| 受取和解金 | － | -450 |
| 固定資産除却損 | 1,054 | 105 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -23,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,837 | 662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 641 | 1,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -417 | 246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 167 | 1,924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,861 | 7,108 |
| その他 | 257 | 43 |
| 小計 | -143,962 | -169,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -75 | -136 |
| 和解金の受取額 | － | 450 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -8,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,985 | -198,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,566 | -6,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 4,314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -319,984 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,816 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 517,975 | 99,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,900 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -51 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,823 | 99,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,021 | -100,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,690 | 23,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
