ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,721 | -384,031 |
| 減価償却費 | 8,318 | 7,259 |
| のれん償却額 | 106,865 | 53,432 |
| 減損損失 | 118 | 135,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -90,268 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 5,576 | 253 |
| 敷金及び保証金償却額 | 549 | 784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 136 | 398 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25,021 |
| 投資有価証券清算益 | -4,314 | － |
| 受取和解金 | -450 | － |
| 訴訟和解金 | － | 2,000 |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,657 | 22,073 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,131 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 662 | -45,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,677 | -8,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246 | 2,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,924 | 1,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,108 | 4,305 |
| その他 | 43 | -688 |
| 小計 | -169,669 | -233,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -136 | -105 |
| 和解金の受取額 | 450 | － |
| 和解金の支払額 | -20,000 | -2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,682 | 16,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,038 | -219,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -321 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 4,314 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -20,995 |
| その他 | － | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | -71,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,900 | 97,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -623 | -653 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 154,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,276 | 320,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,926 | 30,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,764 | 53,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
