ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -292,184 | 71,072 |
| 減価償却費 | 6,891 | 5,512 |
| 減損損失 | 2,854 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | 114,043 |
| 瑕疵保証引当金の増減額（△は減少） | -5,840 | -553 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | － | 18,000 |
| 敷金及び保証金償却額 | 496 | 429 |
| 株式報酬費用 | － | 27,842 |
| 受取利息 | -13,648 | |
| 受取保険金 | -117 | － |
| 助成金収入 | － | -21,124 |
| 支払利息 | 15,952 | 2,668 |
| 株式交付費 | － | 6,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,950 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -319,987 |
| 新株予約権戻入益 | -400 | -1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,954 | 306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -894,343 | 1,013,759 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160 | -128,835 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,891 | 44,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,690 | 10,316 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -5,740 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,099,960 | -1,100,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,003 | -3,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,554 | -66,998 |
| その他 | 958 | － |
| 小計 | -130,591 | -376,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,652 | 0 |
| 利息の支払額 | -15,862 | -2,685 |
| 保険金の受取額 | 117 | － |
| 助成金の受取額 | － | 21,124 |
| 法人税等の支払額 | -5,858 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,542 | -358,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,241 | -3,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,526 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 553,878 | 117,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -579,200 | -85,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 465,130 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,004 | 501,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,074 | 140,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,765 | 170,811 |
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