ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -249,501 | -292,184 |
| 減価償却費 | 7,981 | 6,891 |
| 減損損失 | 127 | 2,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,325 | 5,857 |
| 瑕疵保証引当金の増減額（△は減少） | 7,171 | -5,840 |
| 敷金及び保証金償却額 | 559 | 496 |
| 受取利息 | -88 | -13,648 |
| 受取保険金 | -88 | -117 |
| 助成金収入 | -1,650 | － |
| 支払利息 | 3,697 | 15,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,854 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,950 |
| 新株予約権戻入益 | － | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,323 | 11,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,631 | -894,343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -519 | -160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,410 | -49,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,309 | -22,690 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -13,000 | -5,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,564 | 1,099,960 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 134,320 | -4,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,973 | 11,554 |
| その他 | 5,681 | 958 |
| 小計 | -296,102 | -130,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 13,652 |
| 利息の支払額 | -3,852 | -15,862 |
| 保険金の受取額 | 88 | 117 |
| 助成金の受取額 | 1,650 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,181 | -5,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,302 | -138,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,273 | -7,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,047 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,854 | -19,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,000 |
| 敷金の差入による支出 | -520 | － |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 787 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,801 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,107 | -7,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 178,056 | 553,878 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,800 | -579,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 314,272 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,270 | -26,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,860 | -172,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,839 | 30,765 |
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