ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月16日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,705 | -84,471 |
| 減価償却費 | 10,555 | 10,768 |
| 本社移転費用 | － | 4,961 |
| 減損損失 | 2,955 | 37,752 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,146 | 193 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,507 | 1,204 |
| 子会社株式売却益 | -129,162 | － |
| 自己新株予約権消却益 | -4,156 | － |
| 受取利息 | -338 | -171 |
| 受取保険金 | -351 | -84 |
| 助成金収入 | － | -1,600 |
| 支払利息 | 4,715 | 2,022 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 677 | 134,022 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 101,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,613 | -3,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,344 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,591 | 6,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,375 | 1,755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,296 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,462 | -1,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,670 | 36,598 |
| その他 | 40 | 3,672 |
| 小計 | -7,505 | 148,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 196 |
| 利息の支払額 | -3,715 | -3,235 |
| 保険金の受取額 | 351 | 84 |
| 助成金の受取額 | － | 1,600 |
| 法人税等の支払額 | -4,475 | -7,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,963 | 139,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,396 | -41,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 966 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,172 |
| 敷金の差入による支出 | -294 | -29,527 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 5 | 677 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,600 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,197 | 2,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,963 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,885 | -75,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 94,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 68,320 |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,424 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -15,643 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,846 | 17,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,997 | 82,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,889 | 146,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
