ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月12日 15:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第25期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,535 | 26,705 |
| 減価償却費 | 12,550 | 10,555 |
| 減損損失 | 4,363 | 2,955 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26,750 | -7,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 3,146 |
| 敷金及び保証金償却額 | -1,125 | 1,507 |
| 子会社株式売却益 | － | -129,162 |
| 自己新株予約権消却益 | － | -4,156 |
| 受取利息 | -412 | -338 |
| 受取保険金 | － | -351 |
| 支払利息 | 1,960 | 4,715 |
| 固定資産除却損 | 3,330 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 101,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,717 | -6,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,598 | -4,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -534 | -8,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,779 | 2,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,581 | 6,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,646 | -3,992 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| その他 | 12 | 40 |
| 小計 | -55,840 | -7,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 381 |
| 利息の支払額 | -1,746 | -3,715 |
| 保険金の受取額 | － | 351 |
| 法人税等の支払額 | -1,563 | -4,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,817 | -14,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -10,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 966 | 966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -311 | -294 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 216 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -12,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 7,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,566 | 2,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,068 | -3,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,000 | 94,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,000 | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,004 | -250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,284 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,600 | 39,424 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -15,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -858 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,020 | 22,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,271 | 3,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,891 | 64,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
