ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 104,093 | 22,165 |
| 減価償却費 | 10,768 | 11,363 |
| 本社移転費用 | 4,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 324 |
| 瑕疵保証引当金の増減額（△は減少） | － | 7,171 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,204 | 1,809 |
| 受取利息 | -171 | -88 |
| 受取保険金 | -84 | -88 |
| 助成金収入 | -1,600 | -1,650 |
| 支払利息 | 2,022 | 3,697 |
| 固定資産売却益 | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,921 | -56,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -163,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,711 | -519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,755 | -30,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,549 | 180 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | － | -73,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | -407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,370 | -21,943 |
| その他 | － | 2,634 |
| 小計 | 148,673 | -296,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 96 |
| 利息の支払額 | -3,235 | -3,852 |
| 保険金の受取額 | 84 | 88 |
| 助成金の受取額 | 1,600 | 1,650 |
| 法人税等の支払額 | -7,449 | -18,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,869 | -316,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,336 | -6,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,172 | -3,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,854 |
| 敷金の差入による支出 | -29,527 | -520 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 677 | 787 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,941 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,417 | -9,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 178,056 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -110,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,320 | 314,272 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 450 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,637 | 381,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,089 | 55,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,978 | 202,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
