有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,978 | 202,839 |
| 受取手形及び売掛金 | 54,701 | 111,264 |
| 販売用不動産 | － | 163,631 |
| 未収入金 | 71 | 583 |
| 短期貸付金 | 3,038 | 1,664 |
| 前渡金 | 620 | 31,030 |
| 前払費用 | 7,080 | 7,865 |
| 繰延税金資産 | 20,952 | 6,508 |
| その他 | 202 | 1,778 |
| 貸倒引当金 | -346 | -680 |
| 流動資産計 | 233,299 | 526,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 73,291 | 64,182 |
| その他（純額） | 3,791 | 3,225 |
| 有形固定資産合計 | 77,082 | 67,408 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,050 | 9,309 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,672 | － |
| 無形固定資産合計 | 7,722 | 9,309 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 1,427 | － |
| 敷金及び保証金 | 38,387 | 36,311 |
| 長期預け金 | － | 73,000 |
| 繰延税金資産 | 282 | 226 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | -8 | － |
| 投資その他の資産合計 | 40,099 | 109,548 |
| 固定資産計 | 124,904 | 186,266 |
| 資産の部合計 | 358,203 | 712,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 407 | － |
| 短期借入金 | － | 69,200 |
| 未払金 | 15,009 | 17,953 |
| 未払法人税等 | 13,978 | 4,951 |
| 未払消費税等 | 18,559 | 9,817 |
| 未払費用 | 44,715 | 29,054 |
| 瑕疵保証引当金 | － | 7,171 |
| 繰延税金負債 | － | 6 |
| その他 | 10,133 | 9,798 |
| 流動負債計 | 102,803 | 147,953 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 8,797 | 2,276 |
| 長期リース債務 | 1,593 | 910 |
| 固定負債計 | 10,540 | 3,337 |
| 負債の部合計 | 113,344 | 151,291 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 361,418 | 534,746 |
| 資本剰余金 | 325,313 | 498,641 |
| 利益剰余金 | -474,257 | -473,853 |
| 自己株式 | － | -24 |
| 株主資本合計 | 212,475 | 559,510 |
| 新株予約権 | 32,384 | 1,950 |
| 純資産の部合計 | 244,859 | 561,460 |
| 負債・純資産合計 | 358,203 | 712,751 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 53,012 | 103,595 |
| 前払費用 | 4,699 | 4,413 |
| 未収入金 | 59 | 50 |
| 関係会社未収入金 | 9,376 | 276,278 |
| 前渡金 | 20 | 30 |
| 繰延税金資産 | 6,865 | 673 |
| その他 | － | 1,565 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 74,033 | 386,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,177 | 27,059 |
| 工具器具・備品（純額） | 1,271 | 1,039 |
| 有形固定資産合計 | 30,448 | 28,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 84,137 | 84,137 |
| 敷金及び保証金 | 28,140 | 26,890 |
| 繰延税金資産 | 228 | 172 |
| 投資その他の資産合計 | 112,506 | 111,200 |
| 固定資産計 | 142,955 | 139,299 |
| 資産の部合計 | 216,988 | 525,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,595 | 2,210 |
| 関係会社未払金 | 33,156 | 75,068 |
| 短期リース債務 | 682 | 682 |
| 未払費用 | 6,450 | 7,103 |
| 未払法人税等 | 13,003 | 3,834 |
| 未払消費税等 | 4,948 | 2,237 |
| 前受金 | 648 | 648 |
| 預り金 | 741 | 1,181 |
| 流動負債計 | 62,226 | 92,966 |
| 固定負債 | ||
| 長期リース債務 | 1,593 | 910 |
| 固定負債計 | 1,593 | 910 |
| 負債の部合計 | 63,819 | 93,877 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 361,418 | 534,746 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 325,313 | 498,641 |
| 資本剰余金合計 | 325,313 | 498,641 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -566,697 | -604,036 |
| 利益剰余金合計 | -565,947 | -603,286 |
| 自己株式 | － | -24 |
| 株主資本合計 | 120,784 | 430,078 |
| 新株予約権 | 32,384 | 1,950 |
| 純資産の部合計 | 153,168 | 432,028 |
| 負債・純資産合計 | 216,988 | 525,906 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -91,279 | -100,718 |