ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -9,450 | -6,047 |
| 減価償却費 | 4,002 | 7,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | -4,100 |
| 敷金及び保証金償却額 | － | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -662 |
| 支払利息 | 0 | 547 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,553 | -4,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,795 | 5,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,710 | -2,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,918 | -15,347 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,391 | 5,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,841 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,652 | -1,405 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,648 | -776 |
| 小計 | 4,140 | -14,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 11 |
| 利息の支払額 | -52 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,239 | -15,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,628 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -910 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -64,940 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 184 |
| 貸付金の回収による収入 | 547 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,991 | -104,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 関係会社借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,392 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,999 | 30,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | -89,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,410 | 85,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,657 | 44,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
