ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -25,154 | -5,838 |
| 減価償却費 | 10,279 | 15,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -4,740 |
| 敷金及び保証金償却額 | － | 566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -1,348 |
| 支払利息 | 333 | 1,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,197 | 14,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,025 | -453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,283 | -5,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,808 | -2,416 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,916 | 4,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 632 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 817 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,296 | -1,824 |
| その他 | -121 | － |
| 小計 | -17,911 | 16,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 382 |
| 利息の支払額 | -333 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,412 | 15,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,383 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -590 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -65,585 | -18,516 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,132 | 737 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,649 | -58,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 関係会社借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,720 | -16,436 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,279 | 23,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,783 | -19,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,410 | 69,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,627 | 114,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
