ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -4,596 |
| 減価償却費 | 23,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,556 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 |
| 支払利息 | 1,620 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,199 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,886 |
| その他 | 762 |
| 小計 | -5,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -1,620 |
| 法人税等の支払額 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30,336 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,997 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社借入れによる収入 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,437 |
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