流動資産

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の減少は39,977千円(前年同期は83,291千円の減少)となりました。主な要因としては、税金等調整前当期純損失が108,074千円となったこと、減価償却費の発生17,500千円、減損損失の発生13,333円、のれんの償却11,428千円、その他の流動資産の減少20,082千円、仕入債務の減少21,587千円、その他の流動負債の増加25,882千円などが挙げられます。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/03/31 14:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における総資産は277,634千円となり、前連結会計年度末と比べ58,060千円減少いたしました。主な要因としては、受取手形及び売掛金が3,506千円増加した一方で、流動資産に係る貸倒引当金が5,451千円増加し、現金及び預金が15,880千円減少、その他の流動資産が17,202千円減少、償却によりのれんが11,428千円減少したことなどが挙げられます。
(負債)

2015/03/31 14:28