営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は316,302千円(前期は139,869千円の収入)となりました。主な要因としては、税金等調整前当期純損失249,501千円に減価償却費7,981千円を加味した上で、売上債権の減少6,323千円、たな卸資産の増加163,631千円、前渡金の増加10,410千円、長期預け金の増加13,000千円、預り金の増加134,320千円、その他の流動負債の減少19,537千円、法人税等の支払額18,181千円があったことによるものであります。

2020/06/16 15:21