利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は358,081千円(前期は138,542千円の支出)となりました。主な要因としては、税金等調整前当期純利益71,072千円に減価償却費5,512千円、株式報酬費用27,842千円、子会社株式売却益319,987千円等を加味した上で、たな卸資産の減少1,013,759千円、営業投資有価証券の増加50,000千円、未収入金の増加128,835千円、前渡金の減少44,733千円、前受金の減少1,100,382千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は3,429千円(前期は7,526千円の支出)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出3,209千円があったことによるものであります。

2022/07/15 16:41