利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は100,936千円(前年同四半期は61,966千円の支出)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純損失162,274千円に減価償却費3,231千円、のれん償却額53,432千円を加味した上で、訴訟損失引当金の増加20,000千円、売上債権の増加9,670千円があったことによるものであります。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の増加は1,941千円(前年同四半期は132千円の支出)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出2,323千円、投資有価証券の清算による収入4,314千円があったことによるものであります。

2023/08/14 16:11