利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は61,629千円(前年同期は100,936千円の支出)となりました。主な要因としては、税金等調整前中間純損失283,668千円に減価償却費3,647千円、のれん償却額53,432千円、減損損失133,700千円を加味した上で、貸倒引当金の減少90,269千円、売上債権の減少22,247千円、未収入金の減少90,135千円、前受金の増加9,520千円があったことによるものであります。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は124千円(前年同期は1,941千円の収入)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出124千円があったことによるものであります。

2024/08/14 16:25