ワークスアプリケーションズ（4329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,429,102 | 665,763 |
| 減価償却費 | 161,480 | 248,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 8,950 | 37,224 |
| 固定資産受贈益 | -256 | － |
| のれん償却額 | 184,866 | 191,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,233 | 84,009 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,271 | 6,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,885 | 17,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 87,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,783 | -27,274 |
| 支払利息 | － | 24,520 |
| コミットメントフィー | 6,904 | 24,245 |
| Ｍ＆Ａ関連費用 | 23,686 | 2,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,137 | -1,329,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,110 | -58,346 |
| 販売目的のソフトウエアの減少額（△増加額） | -526,324 | -800,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -161,924 | -18,333 |
| 買掛金の増加額（△減少額） | -7,940 | -41,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 360,441 | -306,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,327 | -64,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 914,951 | 388,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,757 | 164,219 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,270 | -19,708 |
| 小計 | 4,331,730 | -723,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,344 | 21,311 |
| 利息の支払額 | － | -24,520 |
| コミットメントフィーの支払額 | -6,863 | -17,627 |
| 法人税等の支払額 | -1,397,394 | -931,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,817 | -1,676,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,894 | -204,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,750 | -314,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,645 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72,450 | -3,000 |
| Ｍ＆Ａ関連費用の支出 | -20,613 | -4,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244,313 | -248,921 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 1,613 | 83,050 |
| 貸付けによる支出 | － | -74,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,004 | -761,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,065 |
| 新株発行による収入 | 2,064 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,321 | -2,201,721 |
| 配当金の支払額 | -132,454 | -197,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,712 | -204,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,039,100 | -2,642,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,701,217 | 9,740,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,740,318 | 7,098,018 |
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